体检偷拍 南边宁元债券型证券投资基金 C 类基金 份额灵通日常申购、赎回、诊疗及定投       业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 17 日  基金称号               南边宁元债券型证券投资基金  基金简称               南边宁元债券  基金主代码              018665  基金运作神志             条约型灵通式  基金合同奏效日            2023 年 08 月 23 日  基金处理东谈主称号            南边基金处理股份有限公司  基金托管东谈主称号            中国光大银行股份有限公司  基金登记机构称号           南边基金处理股份有限公司                     《南边宁元债券型证券投资基金基金合同》、《南边宁元  公告依据                     债券型证券投资基金招募发挥书》  申购肇端日              2024 年 12 月 17 日  赎回肇端日              2024 年 12 月 17 日  诊疗转入肇端日            2024 年 12 月 17 日  诊疗转出肇端日            2024 年 12 月 17 日  定投肇端日              2024 年 12 月 17 日  下属基金份额类别的基金简称      南边宁元债券 C  下属基金份额类别的交游代码      022875  该份额类别是否灵通          是   注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金加多 C 类基金份额。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交游所、深圳证 券交游所的往往交游日的交游期间，但基金处理东谈主凭证法律章程、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游期间变更或其他稀奇情况， 基金处理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 知道观念》的规划章程在章程引子上公告。 上述章程的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东谈主需遵命销售机构的规划章程； 有权继承设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见规划公告； 另有章程的以外； 数目截至，基金处理东谈主必须在调整实施前依照《信息知道观念》的规划章程在章程引子公告。   本基金 C 类基金份额不收取申购费。 新国法启动实施前依照《信息知道观念》的规划章程在章程引子上公告； 常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的有用性进行阐述。T 日提交的有用请求， 投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神志查询申 请的阐述情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对请求的受理并不代表请求一定奏凯，而仅代表销售机构照实吸收到请求。 请求的阐述以登记机构或基金处理东谈主的阐述效果为准。关于请求的阐述情况，投资东谈主应实时 查询并妥善驾御正当职权。 构在适宜上述章程的前提下，可凭证我方的情况调高单笔赎回请求份额要求截至，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售机构的规划章程； 东谈主必须在调整实施前依照《信息知道观念》的规划章程在章程引子公告。   本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不朝上 1.5%，随请求份额握有期间加多而递减。 具体如下表所示：          请求份额握有期间（N）           赎回费率              N＜7 天              1.5%              N≥7 天               0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。 算； 新国法启动实施前依照《信息知道观念》的规划章程在章程引子上公告； 生巨额赎回时，品色款项的支付观念参照基金合合规划要求处理。   基金处理东谈主应以交游期间达成前受理有用赎回请求确今日行为请求日(T 日)，在往往情 况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交游的有用性进行阐述。T 日提交的有用请求，投 资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神志查询请求 的阐述情况。   基金销售机构对请求的受理并不代表请求一定奏凯，而仅代表销售机构照实吸收到请求。 请求的阐述以登记机构或基金处理东谈主的阐述效果为准。关于请求的阐述情况，投资东谈主应实时 查询并妥善驾御正当职权。   一、基金诊疗用度 费归入基金财产的比例不得低于法律章程、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的规划商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照诊疗金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金诊疗份额的计较公式   基金诊疗继承未知价法，以请求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-诊疗用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、诊疗用度国法计较例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例发挥。本基金的诊疗业务收取用度参 照上述计较国法， 诊疗用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募发挥书章程 费率践诺（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）     收费神志/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）     收费神志/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费 A 类份额                  500 万≤M＜1000 万     0.60%                           M≥1000 万      每笔 1000 元         赎回费                N＜7 天          1.50%                              N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗发挥如下：                                           诊疗费率            诊疗金额（M）                               申购补差费率             赎回费率              M＜100 万            1.00%       份额握有期间（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万         0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万        0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                   30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万             0                                               N≥1 年：0%；                                              份额握有期间（N）：   乙基金 A                                       N＜7 天：1.50%；    转            --                0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                    1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额握有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间诊疗只收取申购补差用度，不收取赎回用度，发挥如下：                                           诊疗费率            诊疗金额（M）                               申购补差费率             赎回费率   甲基金 C      M＜100 万            0.80%    转      100 万≤M＜500 万         0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万          每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                0               0   甲基金 C 回气象，转入方的份额必须处于可申购气象。要是触及诊疗的份额有一方不处于灵通气象， 诊疗请求处理为失败。 点截至的，则需遵规划截至，具体见规划公告或招募发挥书商定。 书》过头更新的商定。 性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金诊疗的成交情况。 在章程引子赐与公告。本公司也不错凭证市集情况暂停和从头通畅诊疗业务，但应在实施前 在章程引子赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者暄和各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询规划销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的期间可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者暄和各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询规划销售机构。   投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化做事渠谈）请求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请遵命各销售机构的规划章程。   基金定投的请求受理期间与基金日常申购业务受理期间疏通。   本基金 C 类基金份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在适宜上述章程的前 提下，可凭证情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需遵命销售 机构的规划章程。   （1）投资东谈主应与规划销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东谈主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的规划章程为准，并将投资东谈主申购的骨子扣款日历视为基金申购请求日 （T 日）。   （3）投资东谈主需指定规划销售机构招供的资金账户行为每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费神志与一般的申购业务疏通。部分销售机构处于定投费 率优惠步履本领的，本基金将依照各销售机构的规划章程践诺。   基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志大略拒绝定投业务，请遵命销售机 构的规划章程。   南边基金处理股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者属意。   基金处理东谈主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金处理东谈主网站列示。 者买卖网点知道灵通日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与发挥。投资东谈主欲了解本基金的防范情况，请仔细阅读《南边宁元债券型证券投资基金基 金合同》和《南边宁元债券型证券投资基金招募发挥书》； 资东谈主，不错登录本基金处理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体章程的期间为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值高下并不预示其改日功绩发达；本公 司处理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应清雅阅读基金的基金合同、更新的招募发挥书、基金居品贵寓纲领等规划法律文献， 并礼聘得当本人风险承受才智的投资品种进行投资。                                   南边基金处理股份有限公司