调教小说 南边定元中短债债券型证券投资基金 D 类基金份额通达日常申购、赎回、转机     及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 17 日  基金称号                南边定元中短债债券型证券投资基金  基金简称                南边定元中短债债券  基金主代码               007655  基金运作面孔              协议型通达式  基金合同成效日             2019 年 11 月 05 日  基金贬责东说念主称号             南边基金贬责股份有限公司  基金托管东说念主称号             中国确立银行股份有限公司  基金登记机构称号            南边基金贬责股份有限公司                      《南边定元中短债债券型证券投资基金基金合同》  公告依据                      《南边定元中短债债券型证券投资基金招募讲解书》  申购肇端日               2024 年 12 月 17 日  赎回肇端日               2024 年 12 月 17 日  转机转入肇端日             2024 年 12 月 17 日  转机转出肇端日             2024 年 12 月 17 日  定投肇端日               2024 年 12 月 17 日  下属基金份额类别的基金简称       南边定元中短债债券 D  下属基金份额类别的基金代码       022829  该份额类别是否通达           是 注：自 2024 年 12 月 17 日起，本基金增多 D 类基金份额。   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证 券交往所的浅薄交畴昔的交往时候，但基金贬责东说念主凭证法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时候变更或其 他荒谬情况，基金贬责东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调理，但应在实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息透露贬责倡导》（以下简称“《信息透露倡导》”）的 运筹帷幄法则在法则序论上公告。 法则的前提下，可凭证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需遵照销售机构的干系法则； 有权选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等依次，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告； 另有法则的以外； 金贬责东说念主必须在调理实施前依照《信息透露倡导》的运筹帷幄法则在法则序论公告。   关于申购本基金 D 类份额的投资东说念主，本基金申购费率最高不高于 0.50%，且随申购金额 的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.50%            M≥500 万               每笔 1000 元 新功令运转实施前依照《信息透露倡导》的运筹帷幄法则在法则序论上公告； 在浅薄情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他面孔查询 苦求的说明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构也曾剿袭到 苦求。申购苦求的说明以登记机构或基金贬责东说念主的说明成果为准。关于苦求的说明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善讹诈正当权柄。 妥当上述法则的前提下，可凭证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需遵照销售机构的干系法则； 量适度，基金贬责东说念主必须在调理实施前依照《信息透露倡导》的运筹帷幄法则在法则序论公告。   本基金 D 类份额的赎回费率最高不罕见 1.5%，随苦求份额捏未必候增多而递减。具体 如下表所示：            苦求份额捏未必候（N）          赎回费率               N＜7 天              1.5%               N≥7 天               0   投资东说念主可将其捏有的一说念或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏 有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 算； 新功令运转实施前依照《信息透露倡导》的运筹帷幄法则在法则序论上公告； 证券/期货交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他 非基金贬责东说念主及基金托管东说念主所能抑制的要素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形 摒除后的下一个责任日划出。在发生广博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎 回款项的情形时，款项的支付倡导参照基金合同运筹帷幄条件处理。   基金贬责东说念主应以交往时候达成前受理有用赎回苦求确本日手脚赎回苦求日(T 日)，在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用苦求， 投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他面孔查询苦求 的说明情况。   基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构也曾剿袭到 苦求。赎回苦求的说明以登记机构或基金贬责东说念主的说明成果为准。关于苦求的说明情况，投 资东说念主应实时查询并妥善讹诈正当权柄。   一、基金转机用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同 的干系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转机时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照转机金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金转机份额的蓄意公式   基金转机选拔未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础蓄意。蓄意公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   转机用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-转机用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、转机用度功令蓄意例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的转机为例讲解。本基金的转机业务收取用度参 照上述蓄意功令， 转机用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲解书道则 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）    收费面孔/费率                           M＜100 万        0.80%          申购费           100 万≤M＜500 万     0.60%                           M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                     N＜7 天          1.50%          赎回费                           N≥1 年           0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费面孔/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥2 年                     0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转机讲解如下：                                              转机费率              转机金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额捏未必候（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                                 份额捏未必候（N）：   乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；    转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                   N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的转机，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于 基金份额捏有东说念主利益的原则，在蓄意申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间转机只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲解如下：                                              转机费率                 转机金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转                --                0              0   甲基金 C 回气象，转入方的份额必须处于可申购气象。如若触及转机的份额有一方不处于通达气象， 转机苦求处理为失败。 点适度的，则需遵干系适度，具体见干系公告或招募讲解书商定。 书》过头更新的商定。 性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金转机的成交情况。 在法则序论给予公告。本公司也不错凭证市集情况暂停和再行灵通转机业务，但应在实施前 在法则序论给予公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询干系销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时候可能有所不同，具体以各销售 机构安排为准，敬请投资者温雅各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询干系销售机构。   投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化管事渠说念）苦求办理本基金 的基金定投业务，具体安排请遵照各销售机构的干系法则。   基金定投的苦求受理时候与基金日常申购业务受理时候调换。   本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在妥当上述法则的前提下， 可凭证情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵照销售机构的 干系法则。   （1）投资东说念主应与干系销售机构商定扣款日历。   （2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的干系法则为准，并将投资东说念主申购的推行扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。   （3）投资东说念主需指定干系销售机构认同的资金账户手脚每期固定扣款账户。   若无另行公告，定投费率及计费面孔与一般的申购业务调换。部分销售机构处于定投费 率优惠行径技巧的，本基金将依照各销售机构的干系法则实行。   基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准蓄意申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行说明，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   如若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款面孔概况休止定投业务，请遵照销售机 构的干系法则。   南边基金贬责股份有限公司直销柜台   基金贬责东说念主可依据推行情况增多或减少代销机构，并在基金贬责东说念主网站列示。 者商业网点透露通达日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 给予讲解。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边定元中短债债券型证券投资 基金基金合同》和《南边定元中短债债券型证券投资基金招募讲解书》； 资东说念主，不错登录本基金贬责东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体法则的时候为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过头净值高下并不预示其改日事迹发达；本公 司贬责的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发达的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应稳健阅读基金的基金合同、更新的招募讲解书、基金居品良友摘记等干系法律文献， 并取舍妥贴自己风险承受武艺的投资品种进行投资。                                   南边基金贬责股份有限公司