证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-006
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善纪录、误导性发挥大致紧要遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
热切内容指示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “友发转债”抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调遣公司债券。“友发转债”
抓有东谈主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：投资者给与回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出抓有的“友
发转债”。领域当今，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者给与回售可能会带
来耗损，敬请投资者夺目风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于断绝募投模样并将剩余召募资金用于恒久补充流动资金的议案》
。字据《天津
友发钢管集团股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行责罚倡导》
《可调遣公司债券责罚倡导》
《上海证券交往所股
票上市功令》和本公司《可调遣公司债券召募证明书》，就回售联系事项向整体“友发转债”
抓有东谈主公告如下：
一、回售要求空洞
（一）附加回售要求
字据公司《召募证明书》的商定，附加回售要求内容如下：
“若公司本次公确立行的可调遣公司债券召募资金投资项野心践诺情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比较出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，
可调遣公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄。可调遣公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调遣
公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可调遣公司债券抓有东谈主
在附加回售条件喜悦后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不践诺回售的，自动丧失该回售权，不成从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
字据公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的执行日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
筹谋可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的指示
“友发转债”抓有东谈主可回售部分或一谈未转股的可调遣公司债券。“友发转债”抓有东谈主
有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报关节
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
利用回售权的可转债抓有东谈主应在回售呈报期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售
呈报，方针为卖出，回售呈报经阐述后不成毁灭。
要是呈报当日未能呈报顺利，可于次日延续呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
背负公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交往
“友发转债”在回售期间将延续交往，但罢手转股。在归拢交往日内，若“友发转债”
抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券畅达面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，可转债仍
将延续交往，待回售期竣事后，本公司将涌现关联公告，在公告三个交往日后“友发转债”
将罢手交往。
四、连络方式
连络部门：董秘办
连络电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
婷儿 勾引
